【project: make-money】
📋 周度回顾 | 2026-07-26
🔴 需要决策
1. **共识得分从未跑过（7 个 active thesis）**：AEHR / AMAT / CCXI / GOOG / LPK / NVDA / SIVE。
请勾选本周要重跑哪些（`/consensus-score {TICKER}`，每次一轮重网络搜索，成本高不自动全量跑）。
- 优先级参考：**SIVE**（本周经历内部人二次抛售+融资口径冲突，见下）、**GOOG**（刚止损清仓转
watch，判断"信息差是否已被市场知晓"对再入场时点有直接参考价值）
2. **SIVE 融资金额/时间口径冲突未裁决**（`data/fundamentals/SIVE.md` 2026-07-06 条目）：同一轮
融资出现"超额认购机构轮"（推文转述）vs "SEK 7亿定增"（本文件其他记录）vs thesis 风险#1
"季后定向增发125M SEK"三种金额/时点表述，未核实一致性，标注 ⚠️ 冲突待裁决
3. **SIVE 内部人持续卖出，且不在系统性监控覆盖范围内**：本周 news 入库两次提到董事长 Todd
Thomson 公开市场抛售（累计据称 ~95万股，与 CEO 持仓方向相反），但核实发现 `data/insider/`
目录**没有 SIVE.jsonl**——insider-watch 管道基于 SEC Form 4，SIVE 在瑞典 SFB 上市不受 SEC
披露管辖，该信号完全依赖二手 news 转述，未有官方口径交叉验证。建议核实该笔交易的官方披露
来源（瑞典 FI 内部人申报或年报）
4. **events.json 缺口 2 处**（未来 14 天窗口内的财报，thesis 正文已提及但日历未收录）：
- NBIS Q2'26 财报：`thesis/active/NBIS.md` 记为"~2026-08-06（部分源 07-28，待确认）"
- PLTR Q2'26 财报：`thesis/active/PLTR.md` 记为 2026-08-03（盘后）
两者均未入 `data/calendar/events.json`，需要人工确认日期后补入（改 events.json 即可，
`sync-dida.mjs` 会自动同步滴答清单）
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 40 warn（全部为选填字段——目标价/止损位未填、待完善清单未勾选、正文
待填占位，非阻塞性缺陷）
- **收件箱**：`observations/INDEX.md` 仅 1 条观察中（2026-07-07 存储芯片短缺，19 天未超 30 天阈值，
不归档）；`observations/auto/` 本周（07-19~07-26）7 个扫描批次，约 **20+ 条 🟢 pass 级候选待转正**
（主要集中在 AI capex/存储/算力链条，见下「待办」摘要）；`data/observe/ticker-candidates.jsonl`
**文件尚未生成**（脚本按需追加写入，目前无候选达到写入门槛，非故障）
- **持仓风险**：`sync-positions.mjs` 已刷新（report_date 2026-07-24，NAV $112,273），`positions.md`/
`risk_dashboard.md` 已同步更新（此前停留在 7/23，本次刷新）。**最大发现：GOOG 70 股已于 7/23 全部
止损清仓**（滑点成交均价 ~$320.65，低于止损位 $330，thesis 已转 watch），最大单仓风险和集中度风险
均已解除，现金比例升至 ~92.3%
- **成交对账**：7 天 9 笔（GOOG 4 笔止损分拆卖出 + 期权价差开平各 1 笔 + 到期结算 2 笔 + 7/21 GOOG
加仓 10 股 + SIVE 07-21/07-22 各 200 股买入），**全部已有对应 journal 日志**，本次补充 1 处：
GOOG 352.5/360 价差期权**未按计划于 7/23 晚间平仓，实际持有到 7/24 到期作废**（全损 ~$297，
略高于计划止损），已更新 `journal/2026-07-22-GOOG-option.md` 和 GOOG thesis 更新记录
- **入库回顾**：本周 news 新增 21 篇（GOOG×4、SIVE×7、LPK×3、GLW×2、META×2、MARKET×3），遗留
「后续动作」约 30 余项，多为"核实二手信源/官方口径"类验证任务（非阻塞，见「待办」）；
fundamentals ⚠️ 冲突 1 处（SIVE 融资口径，已列入「需要决策」）
- **共识得分**：5 个已跑（PLTR 07-24 / NBIS 07-15 / META 07-12 / MU 07-07 / GLW 07-06，均 ≤30 天，
未过期）；7 个从未跑过（见「需要决策」#1）
完整报告：portfolio/reviews/2026-07-26-weekly-review.md
📋 周度回顾 | 2026-07-26
🔴 需要决策
1. **共识得分从未跑过（7 个 active thesis）**：AEHR / AMAT / CCXI / GOOG / LPK / NVDA / SIVE。
请勾选本周要重跑哪些（`/consensus-score {TICKER}`，每次一轮重网络搜索，成本高不自动全量跑）。
- 优先级参考：**SIVE**（本周经历内部人二次抛售+融资口径冲突，见下）、**GOOG**（刚止损清仓转
watch，判断"信息差是否已被市场知晓"对再入场时点有直接参考价值）
2. **SIVE 融资金额/时间口径冲突未裁决**（`data/fundamentals/SIVE.md` 2026-07-06 条目）：同一轮
融资出现"超额认购机构轮"（推文转述）vs "SEK 7亿定增"（本文件其他记录）vs thesis 风险#1
"季后定向增发125M SEK"三种金额/时点表述，未核实一致性，标注 ⚠️ 冲突待裁决
3. **SIVE 内部人持续卖出，且不在系统性监控覆盖范围内**：本周 news 入库两次提到董事长 Todd
Thomson 公开市场抛售（累计据称 ~95万股，与 CEO 持仓方向相反），但核实发现 `data/insider/`
目录**没有 SIVE.jsonl**——insider-watch 管道基于 SEC Form 4，SIVE 在瑞典 SFB 上市不受 SEC
披露管辖，该信号完全依赖二手 news 转述，未有官方口径交叉验证。建议核实该笔交易的官方披露
来源（瑞典 FI 内部人申报或年报）
4. **events.json 缺口 2 处**（未来 14 天窗口内的财报，thesis 正文已提及但日历未收录）：
- NBIS Q2'26 财报：`thesis/active/NBIS.md` 记为"~2026-08-06（部分源 07-28，待确认）"
- PLTR Q2'26 财报：`thesis/active/PLTR.md` 记为 2026-08-03（盘后）
两者均未入 `data/calendar/events.json`，需要人工确认日期后补入（改 events.json 即可，
`sync-dida.mjs` 会自动同步滴答清单）
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 40 warn（全部为选填字段——目标价/止损位未填、待完善清单未勾选、正文
待填占位，非阻塞性缺陷）
- **收件箱**：`observations/INDEX.md` 仅 1 条观察中（2026-07-07 存储芯片短缺，19 天未超 30 天阈值，
不归档）；`observations/auto/` 本周（07-19~07-26）7 个扫描批次，约 **20+ 条 🟢 pass 级候选待转正**
（主要集中在 AI capex/存储/算力链条，见下「待办」摘要）；`data/observe/ticker-candidates.jsonl`
**文件尚未生成**（脚本按需追加写入，目前无候选达到写入门槛，非故障）
- **持仓风险**：`sync-positions.mjs` 已刷新（report_date 2026-07-24，NAV $112,273），`positions.md`/
`risk_dashboard.md` 已同步更新（此前停留在 7/23，本次刷新）。**最大发现：GOOG 70 股已于 7/23 全部
止损清仓**（滑点成交均价 ~$320.65，低于止损位 $330，thesis 已转 watch），最大单仓风险和集中度风险
均已解除，现金比例升至 ~92.3%
- **成交对账**：7 天 9 笔（GOOG 4 笔止损分拆卖出 + 期权价差开平各 1 笔 + 到期结算 2 笔 + 7/21 GOOG
加仓 10 股 + SIVE 07-21/07-22 各 200 股买入），**全部已有对应 journal 日志**，本次补充 1 处：
GOOG 352.5/360 价差期权**未按计划于 7/23 晚间平仓，实际持有到 7/24 到期作废**（全损 ~$297，
略高于计划止损），已更新 `journal/2026-07-22-GOOG-option.md` 和 GOOG thesis 更新记录
- **入库回顾**：本周 news 新增 21 篇（GOOG×4、SIVE×7、LPK×3、GLW×2、META×2、MARKET×3），遗留
「后续动作」约 30 余项，多为"核实二手信源/官方口径"类验证任务（非阻塞，见「待办」）；
fundamentals ⚠️ 冲突 1 处（SIVE 融资口径，已列入「需要决策」）
- **共识得分**：5 个已跑（PLTR 07-24 / NBIS 07-15 / META 07-12 / MU 07-07 / GLW 07-06，均 ≤30 天，
未过期）；7 个从未跑过（见「需要决策」#1）
完整报告：portfolio/reviews/2026-07-26-weekly-review.md