📋 周度回顾 | 2026-07-19
🔴 需要决策
1. **SIVE 已于 2026-07-17 全部清仓（1,010 股 @ 31.62 SEK，已实现盈亏 ≈ -18,646.4 SEK），但无任何决策记录**——本次对账才发现。卖出理由用户未口述；时点早于 7/17 当天及 7/18 入库的多空消息（当天：大摩 CPO 三强传闻/Ayar Labs 供应商确认偏多；次日：审计师 going-concern + 财务重述 + Q2 财报二次延期偏空）。建议后续补充卖出动机，便于沉淀交易心理复盘素材（是否提前察觉到未成文的风险信号，还是止损/情绪驱动的了结）。
2. **沙盒环境阻止了本次自动运行中的文件删除/移动操作**（`rm`/`git mv` 均被拒绝），SIVE thesis 已在 `thesis/archive/SIVE.md` 写好归档副本，但 `thesis/active/SIVE.md` 旧文件未能删除，造成重复。需要手动执行：
```bash
git rm thesis/active/SIVE.md
```
`data/news/SIVE/` 目录本应按惯例整体挪至 `_archive/` 或加 `_archived` 后缀，同样未执行，需要手动处理。
3. **共识得分过期清单**（距今 >30 天或从未跑过），本次不自动重跑，请勾选需要本周重跑的：
- [ ] GOOG（从未跑过）
- [ ] LPK（从未跑过）
- [ ] AMAT（从未跑过）
- [ ] CCXI（从未跑过）
- [ ] NVDA（从未跑过）
- [ ] AEHR（从未跑过）
- 保鲜中，暂不需要：NBIS（07-15，4天前）、META（07-12，7天前）、GLW（07-06，13天前）、MU（07-07，12天前，但本周存储板块因 Kimi K3 恐慌抛售剧烈波动，若想验证叙事是否已被重新定价可主动重跑）
4. **fundamentals 遗留冲突（已随 SIVE 清仓变为 moot，但未正式勾销）**：`data/fundamentals/SIVE.md` 2026-07-06 条目标记的融资金额/时点冲突（⚠️与既有记录冲突）此前一直待裁决，现持仓已清零，是否仍需裁决或直接归档存档不再处理，请确认。
5. **AAPL（3 股，占比 0.88%）无 thesis 也不在 DCA 清单**，且已连续多周悬置——是否补建 thesis、还是保留为无 thesis 的小额观察仓，需要一次性决定（避免每次周度回顾重复标注同一缺口）。
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 35 warn（均为既有的 target_price/stop_loss 未填、待完善清单等 warn，无新增 error）
- **收件箱**：INDEX.md 无停留 >7 天未处理的 🆕（当前仅 1 条 👀 观察中：MU 存储短缺，2026-07-07 建档）；`observations/auto/` 07-13～07-19 共 7 天扫描候选已全部过目——主线仍是「存储/HBM/DRAM 结构性短缺」持续 7 天反复出现（07-13/14/16/18/19 均有 🟢 pass 簇），与既有 MU 观察是同一主题的持续强化，未转正新观察；另有模拟芯片涨价（TXN）、TSMC/三星先进制程满产、GDDR7/NVDA 涨价等 🟢 簇，均未直接命中当前持仓/thesis 之外的新标的，不转正
- **持仓风险**：已刷新（`sync-positions.mjs`，report_date 2026-07-17，nav_base $114,419），`positions.md`/`risk_dashboard.md` 已同步更新；`data_gaps` 为空。类现金比例（含 Schwab/SGOV）本次未重新拉取，沿用上期量级，已在 risk_dashboard 标注待校验
- **成交对账**：7 天内 IBKR 共 6 笔成交
- GOOG 买入 10 股 @ $352.80（7/16）——已有日志 `journal/2026-07-16-GOOG-buy.md`
- **SIVE 全部清仓 1,010 股 @ 31.62 SEK（7/17）——此前无日志，本次补录** `journal/2026-07-17-SIVE-sell.md`，thesis 状态改 exited 并归档（见「需要决策」#1、#2）
- IVV/QQQM 定投买入（7/15）、DRAM ETF 买入 30 股（7/14）——均为常规 DCA/ETF 加仓，历史上不建日志，本次沿用惯例未补录
- **入库回顾**：过去 7 天 `data/news/` 新增文件集中在 AEHR/GOOG/META/NBIS/NVDA/SIVE 六个标的，多为 news-collect 自动采集的常规「待核实」转述项（数量大但类型例行，非阻塞性遗留决策）；`data/fundamentals/` 仅 SIVE.md 有一处未裁决 ⚠️ 冲突，随清仓变为 moot（见「需要决策」#4）
- **共识得分**：3 个保鲜（NBIS/META/GLW），1 个 12 天内但板块巨震值得关注（MU），6 个过期/从未跑过（GOOG/LPK/AMAT/CCXI/NVDA/AEHR），清单见「需要决策」#3
完整报告：portfolio/reviews/2026-07-19-weekly-review.md
🔴 需要决策
1. **SIVE 已于 2026-07-17 全部清仓（1,010 股 @ 31.62 SEK，已实现盈亏 ≈ -18,646.4 SEK），但无任何决策记录**——本次对账才发现。卖出理由用户未口述；时点早于 7/17 当天及 7/18 入库的多空消息（当天：大摩 CPO 三强传闻/Ayar Labs 供应商确认偏多；次日：审计师 going-concern + 财务重述 + Q2 财报二次延期偏空）。建议后续补充卖出动机，便于沉淀交易心理复盘素材（是否提前察觉到未成文的风险信号，还是止损/情绪驱动的了结）。
2. **沙盒环境阻止了本次自动运行中的文件删除/移动操作**（`rm`/`git mv` 均被拒绝），SIVE thesis 已在 `thesis/archive/SIVE.md` 写好归档副本，但 `thesis/active/SIVE.md` 旧文件未能删除，造成重复。需要手动执行：
```bash
git rm thesis/active/SIVE.md
```
`data/news/SIVE/` 目录本应按惯例整体挪至 `_archive/` 或加 `_archived` 后缀，同样未执行，需要手动处理。
3. **共识得分过期清单**（距今 >30 天或从未跑过），本次不自动重跑，请勾选需要本周重跑的：
- [ ] GOOG（从未跑过）
- [ ] LPK（从未跑过）
- [ ] AMAT（从未跑过）
- [ ] CCXI（从未跑过）
- [ ] NVDA（从未跑过）
- [ ] AEHR（从未跑过）
- 保鲜中，暂不需要：NBIS（07-15，4天前）、META（07-12，7天前）、GLW（07-06，13天前）、MU（07-07，12天前，但本周存储板块因 Kimi K3 恐慌抛售剧烈波动，若想验证叙事是否已被重新定价可主动重跑）
4. **fundamentals 遗留冲突（已随 SIVE 清仓变为 moot，但未正式勾销）**：`data/fundamentals/SIVE.md` 2026-07-06 条目标记的融资金额/时点冲突（⚠️与既有记录冲突）此前一直待裁决，现持仓已清零，是否仍需裁决或直接归档存档不再处理，请确认。
5. **AAPL（3 股，占比 0.88%）无 thesis 也不在 DCA 清单**，且已连续多周悬置——是否补建 thesis、还是保留为无 thesis 的小额观察仓，需要一次性决定（避免每次周度回顾重复标注同一缺口）。
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 35 warn（均为既有的 target_price/stop_loss 未填、待完善清单等 warn，无新增 error）
- **收件箱**：INDEX.md 无停留 >7 天未处理的 🆕（当前仅 1 条 👀 观察中：MU 存储短缺，2026-07-07 建档）；`observations/auto/` 07-13～07-19 共 7 天扫描候选已全部过目——主线仍是「存储/HBM/DRAM 结构性短缺」持续 7 天反复出现（07-13/14/16/18/19 均有 🟢 pass 簇），与既有 MU 观察是同一主题的持续强化，未转正新观察；另有模拟芯片涨价（TXN）、TSMC/三星先进制程满产、GDDR7/NVDA 涨价等 🟢 簇，均未直接命中当前持仓/thesis 之外的新标的，不转正
- **持仓风险**：已刷新（`sync-positions.mjs`，report_date 2026-07-17，nav_base $114,419），`positions.md`/`risk_dashboard.md` 已同步更新；`data_gaps` 为空。类现金比例（含 Schwab/SGOV）本次未重新拉取，沿用上期量级，已在 risk_dashboard 标注待校验
- **成交对账**：7 天内 IBKR 共 6 笔成交
- GOOG 买入 10 股 @ $352.80（7/16）——已有日志 `journal/2026-07-16-GOOG-buy.md`
- **SIVE 全部清仓 1,010 股 @ 31.62 SEK（7/17）——此前无日志，本次补录** `journal/2026-07-17-SIVE-sell.md`，thesis 状态改 exited 并归档（见「需要决策」#1、#2）
- IVV/QQQM 定投买入（7/15）、DRAM ETF 买入 30 股（7/14）——均为常规 DCA/ETF 加仓，历史上不建日志，本次沿用惯例未补录
- **入库回顾**：过去 7 天 `data/news/` 新增文件集中在 AEHR/GOOG/META/NBIS/NVDA/SIVE 六个标的，多为 news-collect 自动采集的常规「待核实」转述项（数量大但类型例行，非阻塞性遗留决策）；`data/fundamentals/` 仅 SIVE.md 有一处未裁决 ⚠️ 冲突，随清仓变为 moot（见「需要决策」#4）
- **共识得分**：3 个保鲜（NBIS/META/GLW），1 个 12 天内但板块巨震值得关注（MU），6 个过期/从未跑过（GOOG/LPK/AMAT/CCXI/NVDA/AEHR），清单见「需要决策」#3
完整报告：portfolio/reviews/2026-07-19-weekly-review.md